Tiền mặt giảm mạnh CII vẫn mạnh tay mua lại lô trái phiếu trước hạn

Nguyên Trang - Thảo Nguyên | 07:31 04/04/2023

Kết thúc quý 4/2022, tiền và các khoản tương đương tiền của CII chỉ còn hơn 287 tỷ đồng giảm 2/3 so với đầu năm. Tuy vậy, mới đây doanh nghiệp này mạnh tay chi 511 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu CIIH2023006.

Tiền mặt giảm mạnh CII vẫn mạnh tay mua lại lô trái phiếu trước hạn.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) ngày 02/04/2023 công bố thông tin về kế hoạch mua lại trái phiếu riêng lẻ. Theo đó CII mua lại khối lượng 511 tỷ đồng của lô trái phiếu CIIH2023006. Thời gian mua lại từ ngày 22 - 27/03/2023.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu CIIH2023006 phát hành ngày 27/08/2020 kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 27/08/2023 với giá trị phát hành 550 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước đó tổ chức phát hành đã lần lượt mua lại 39 tỷ đồng lô trái phiếu này, hiện số còn lưu hành trị giá 511 tỷ đồng.

Theo thống kê từ HNX, hiện CII còn 2 lô trái phiếu hiện đang lưu hành. Cụ thể, lô trái phiếu có mã CII012029-G được phát hành ngày 31/01/2019, và đáo hạn ngày 31/01/2029 với tổng giá trị là 1.150 tỷ đồng có lãi suất 7,2%/năm, do Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương làm tổ chức lưu ký.

Và 1 lô mã CIIBOND2020-04 có giá trị 800 tỷ đồng, phát hành ngày 28/07/2020, sắp đến ngày đáo hạn 28/07/2023, do Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương làm tổ chức lưu ký, với lãi suất 11%/năm. Như vậy, tổng giá trị 2 lô trái phiếu này là 1.950 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, tổng tài sản của CII tới cuối năm 2022 ở mức 28.596 tỷ đồng, giảm 2.274 tỷ (tương đương giảm 7%) so với đầu năm. Trong đó, chỉ hơn 287 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền, còn 1/3 so với đầu năm.

Nợ phải trả chiếm hơn 20.264 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính của doanh nghiệp ở mức 14.582 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với đầu năm. Vay ngắn hạn gần 5.200 tỷ với khoản vay trái phiếu đến hạn trong 1 năm có giá trị hơn 3.100 tỷ đồng. Vay dài hạn hơn 9.400 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng và trái phiếu.

Về kết quả kinh doanh trong quý, doanh thu thuần của CII đạt 1.865 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp cao gấp gần 4 lần cùng kỳ lên mức 303 tỷ đồng.

Như vậy, CII báo lãi sau thuế đạt 44 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm ngoái đã lỗ 368 tỷ đồng. Song, lãi ròng chỉ đạt vỏn vẹn chưa tới 4 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2021 lỗ 366 tỷ đồng), còn lại gần 40 tỷ là lợi nhuận từ cổ đông không kiểm soát.

Được biết, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM được thành lập vào năm 2002 bởi 03 cổ đông sáng lập, bao gồm: Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), Công ty Sản xuất Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thanh niên Xung phong Tp.HCM (VYC), Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (INVESCO).

Năm 2006, CII phát hành thành công 131.5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Công ty hoạt động chính ở các lĩnh vực như cầu đường giao thông, hạ tầng khu dân cư, hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất và cung ứng nước sạch, dịch vụ thu phí giao thông. Các công trình tiêu biểu khẳng định năng lực đầu tư, quản lý và vận hành dự án của CII có thể kể đến là dự án cầu đường Bình Triệu, dự án cầu Sài Gòn 2, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án liên tỉnh lộ 25B, dự án nhà máy BOO Nước Thủ Đức, dự án mạng phân phối nước Củ Chi.