Văn Phú – Invest mua lại 5 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cụ thể, Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest (HoSE: VPI; Văn Phú – Invest), vừa công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu trước hạn. Tổng giá trị mua lại lần này theo mệnh giá là 5 tỷ đồng.

Được biết, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 1/4/2021 có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn là 1/4/2024, lãi suất phát hành là 10,3%/năm. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và bảo lãnh phát hành là đơn vị Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Với mệnh giá đạt 100.000.000 đồng/trái phiếu, tổng số lượng phát hành là 2.300 trái phiếu tương đương giá trị 230 tỷ đồng. Mặt khác, nguồn tiền mà Văn Phú – Invest mua lại không được công bố lấy từ đâu.

Hiện khối lượng đang lưu hành 230 tỷ đồng, Văn Phú – Invest mua lại 5 tỷ đồng. Do đó, khối lượng còn lại sau khi mua là 225 tỷ đồng.

Với lô trái phiếu này trước đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền phát hành trái phiếu này vào mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, đồng thời thanh toán cho giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn.

Giá trị tài sản đảm bảo đối với lô trái phiếu trên là 345.698.178.000 VND liên quan đến Khối Đế Công Trình Cao Tầng với tư cách là chủ đầu tư dự án The Terra An Hưng.

Ở một diễn biến khác, ngoài lô trái phiếu trên Văn Phú – Invest còn 3 lô trái phiếu khác chưa đến hạn thanh toán với tổng giá trị 1.133,3 tỷ đồng. Trong đó 2 lô trái phiếu có lãi suất phát hành trên 10%/năm và 1 lô trái phiếu mệnh giá 690 tỷ đồng có lãi suất 5%/năm.

Văn Phú – Invest chỉ mua lại vỏn vẹn 5 tỷ đồng trong lô trái phiếu mệnh giá 230 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2022 của Văn Phú – Invest, doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế của Văn Phú – Invest lần lượt đạt 2.156,6 tỷ đồng, 661,1 tỷ đồng và 491,2 tỷ đồng - lần lượt giảm 17%, tăng 69% và tăng 43% so với năm 2021. Theo đó, các dự án gồm Terra - An Hưng; Grandeur Palace - Giảng Võ; Terra - Hào Nam; Oakwood Residence Hà Nội mang về cho doanh nghiệp khoảng 960 tỷ đồng doanh thu trong năm 2022.

Dự án Vlasta Sầm Sơn chính thức mở bán từ tháng 6/2022 đã mang lại doanh thu 1.200 tỷ đồng. Đây là dự án khu đô thị biển với quy mô gần 29 ha gồm 595 các sản phẩm biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề và khu thương mại dịch vụ hứa hẹn sẽ là điểm nhấn khu vực Sầm Sơn, Thanh Hoá.

Tuy nhiên, tổng nợ vay của Văn Phú – Invest ở mức 3.966,3 tỷ đồng, tăng 25,8% so với thời điểm đầu năm.

Theo đó, doanh nghiệp có xu hướng giảm nợ vay ngắn hạn xuống mức 794,7 tỷ đồng (thấp hơn 55,7% so với thời điểm đầu năm) và tăng nợ vay dài hạn lên mức 3.171,5 tỷ đồng (cao hơn 133,5%) để đầu tư vào các dự án The Terra – Bắc Giang, Dự án BT Phạm Văn Đồng - Gò Dưa và chi trả một số khoản chi phí liên quan tới hoạt động phát triển dự án.