Doanh nghiệp sản xuất điện của đại gia kín tiếng tại Ninh Thuận chậm kỳ thanh toán mua lại gốc lô trái phiếu 2.200 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận) vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc trái phiếu TT.BOND.2020, với giá trị phát hành 2.200 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 25/12/2020. Đây là lô trái phiếu duy nhất mà doanh nghiệp sản xuất điện này đang lưu hành.

Theo đó, Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận chậm kỳ thanh toán gốc, kỳ mua lại thứ 5 của lô trái phiếu TT.BOND.2020 với số tiền phải thanh toán là 2 tỷ đồng.

Lý do là doanh nghiệp sản xuất điện này chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán.

Trước đó, trong năm 2022 và 2023, Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận đã hoàn tất 4 kỳ mua lại thanh toán gốc của lô trái phiếu TT.BOND.2020, với tổng giá trị 120 tỷ đồng (30 tỷ đồng mỗi kỳ).

Như vậy, hiện giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu TT.BOND.2020 là 2.080 tỷ đồng.

Việc không thu xếp được nguồn tiền thanh toán gốc trái phiếu là điều dễ hiểu trong bối cảnh Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận kinh doanh không khả quan.

Theo BCTC năm 2023, Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận báo lỗ 241,8 tỷ đồng, tăng gần 2,5 lần so với năm 2022 (lỗ 106 tỷ đồng). Đây là mức lỗ kỷ lục của doanh nghiệp sản xuất điện này kể từ khi công bố kết quả kinh doanh tới nay.

Về sức khỏe tài chính, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận là 880 tỷ đồng, giảm 21,6% so với hồi đầu năm (1.122 tỷ đồng).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,38 lần lên 2,93 lần, so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm mạnh, nên trên thực tế nợ phải trả của doanh nghiệp giảm gần 100 tỷ đồng, xuống 2.578 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 2.080 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm tài chính 2021, Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận báo lỗ sau thuế 22,7 tỷ đồng.

Như vậy, trong 3 năm liên tiếp Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận đã lỗ lũy kế hơn 370 tỷ đồng.

Được biết, Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận được thành lập vào tháng 02/2017, có trụ sở chính tại TM 18-49, Khu K1, đường Chu Mạnh Trinh, P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ 1.232,1 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hà.

Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận là chủ đầu tư của 3 nhà máy sản xuất điện tại tỉnh Ninh Thuận gồm: dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 (công suất 100 MWp), Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3 (công suất 50MWp) và nhà máy điện mặt trời Phước Ninh (công suất 45MWp).

Ngoài ra, ông Lê Mạnh Hà còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận. Doanh nghiệp này hiện đang là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4 tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc với sản lượng điện đạt 156 triệu KWh/năm.