Quý 3/2022: Đất Xanh Group dòng tiền kinh doanh âm 3.776 tỷ đồng, nợ trái phiếu hơn 3.412 tỷ đồng

Đến hết ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Đất Xanh Group ghi nhận đạt 31.301 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm chủ yếu do sự gia tăng ở hàng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn.

Cụ thể, hàng tồn kho của doanh nghiệp này đạt mức 14.108 tỷ đồng, tăng 25,5% so với đầu năm. Bao gồm một số dự án đang phát triển như Gem Sky World, Gem Riverside, Home Park City... Khoản phải thu ngắn hạn của công ty ghi nhận 12.947 tỷ đồng, tăng 20% do tăng các khoản tạm ứng đầu tư.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh Group tiếp tục ghi nhận âm 3.776 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.866 tỷ đồng 6 tháng đầu năm. Trong khi, cùng kỳ con số này là dương 479 tỷ đồng.

Về tổng dư nợ vay tài chính của Đất Xanh Group hiện ở mức 5.982 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, nợ trái phiếu ngắn hạn, dài hạn đến hạn phải trả ở mức 1.478,5 tỷ đồng và khoản nợ phát hành trái phiếu ở mức 1.931,9 tỷ đồng.

Quý 3/2022, nợ từ phát hành trái phiếu của Đất Xanh Group ghi nhận đạt hơn 3.412 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Đất Xanh Group ở mức 16.725 tỷ đồng, tăng 12,5%. Trong khi, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này chỉ tăng 9% so với đầu năm, ở mức 14.577 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ là 1,15 lần.

Về tình hình kinh doanh của Đất Xanh Group trong quý 3/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.256 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,56% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân do sự sụt giảm doanh thu từ bán căn hộ và đất nền, quý 3/2022 doanh thu từ hoạt động này chỉ thu về gần 692 tỷ đồng, giảm 35%.

Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán ở mức 573,6 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Vì vậy, biên lợi nhuận gộp ở mức 54,3%, giảm 5,8% so với cùng kỳ.

Doanh thu từ bán căn hộ và đất nền giảm mạnh khiến doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Đất Xanh Group giảm so với cùng kỳ.

Dù hoạt động kinh doanh kém sắc, nhưng Đất Xanh Group vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 258,6 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp giải trình lợi nhuận tăng là từ mảng dịch vụ đóng góp cho công ty mẹ tăng trường mạnh so với cùng kỳ. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 153 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đất Xanh Group đạt 4.597 tỷ đồng giảm 41% và lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 556 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Trong 2022, Đất Xanh Group đề ra mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 11.000 tỷ đồng và 1.400 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này lần lượt thực hiện được 41,8% mục tiêu doanh thu và 39,7% mục tiêu lợi nhuận năm.