Giảm nợ ngắn hạn, nhận được sự đồng thuận từ nhiều bên
Tình hình tài chính của Novaland hiện ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đã hoàn thành tái cấu trúc phần lớn các khoản nợ vay và nợ trái phiếu. Tính đến 31/12/2024, tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay của Novaland đã giảm hoặc đã có phương án xử lý với giá trị gần 29.700 tỷ đồng so với 31/12/2022. Nhiều gói vay của các đối tác ngân hàng, khoản vay nước ngoài cũng đã hoàn thành tái cấu trúc, việc này giúp Novaland giảm áp lực về tài chính trong ngắn hạn, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn sớm hồi phục.
Nhìn lại các thời điểm khó khăn khi đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến về giả định hoạt động liên tục của Tập đoàn, Novaland đã thể hiện sự xoay chuyển linh hoạt để có thể tạo ra đủ dòng tiền tài trợ cho hoạt động của Tập đoàn. Từ việc quyết liệt tái cấu trúc các khoản nợ gốc và lãi khi đến hạn, cho đến nỗ lực đàm phán để nhận được nguồn tín dụng bổ sung từ các ngân hàng lớn như MB Bank, VP Bank, TP Bank, MSB… với tổng hạn mức tài trợ là 18.200 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ, đảm bảo dòng vốn triển khai các dự án trọng điểm.
Luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với các khách hàng, đối tác, các bên cho vay và trái chủ, kể từ thời điểm thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn (năm 2022) đến nay, Novaland đã và đang triển khai cùng lúc nhiều biện pháp để có thể thực hiện các nghĩa vụ. Bên cạnh nỗ lực thu xếp nguồn tài chính để chi trả, các biện pháp tái cấu trúc Tập đoàn đã và tiếp tục thực hiện trong hơn 2 năm qua bao gồm: xử lý tài sản đảm bảo để trả nợ, thanh toán nợ bằng tài sản theo quy định, đồng thời gia hạn kỳ hạn trả gốc, lãi của các khoản vay…
Nhiều hoạt động nổi bật có thể nhắc đến như: vào tháng 09/2023, Tập đoàn đã hoàn thành việc hoán đổi nợ thành cổ phần tại một phân khu thuộc dự án Aqua City; vào tháng 07/2024 đạt thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore; dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ giảm 16%; trao đổi và đạt được sự đồng thuận của trái chủ 21 lô trái phiếu phát hành từ năm 2020, trên cơ sở đó Tập đoàn đã tìm được đối tác để chuyển nhượng tài sản và thanh toán nợ cho các trái chủ theo kế hoạch từ tháng 01/2025, với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng; gia hạn hơn 4.000 tỷ đồng trái phiếu bán lẻ và trái phiếu phát hành ra công chúng.
Đồng thời, từ năm 2023 đến nay, nhiều nhà cung cấp, nhà thầu, các bên cho vay và trái chủ của Novaland đã lựa chọn hoán đổi với các sản phẩm bất động sản, như là một trong các giải pháp cho việc tái cơ cấu.
Các sản phẩm bất động sản giàu tiềm năng của Novaland đã được nhiều bên lựa chọn hoán đổi dư nợ.
Khơi thông pháp lý, Novaland tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm, tăng dòng tiền từ hoạt động bàn giao
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mục tiêu tái cấu trúc tại Novaland là tập trung nguồn lực tối đa để hoàn thiện 4 cụm dự án chính tại TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Phan Thiết. Sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương trong tháo gỡ vướng mắc pháp lý, nhiều dự án của Novaland đã đạt những cú hích quan trọng.
Đáng chú ý, tháng 11/2024 việc UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 1/10.000 TP.Biên Hòa đã đánh dấu bước quyết định trong việc tháo gỡ pháp lý cho dự án Aqua City, vốn đã bị vướng mắc hơn 2 năm qua. Mới đây, ngày 23/01/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức phê duyệt chi phí điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/5.000 phân khu C4. Đây là bước tiến tích cực để tiến tới hoàn tất điều chỉnh quy hoạch 1/5.000 phân khu C4 dự kiến trong quý I/2025, từ đó dự kiến vào tháng 07/2025 Aqua City sẽ hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu phù hợp quy hoạch mới.
Trong năm 2024, các dự án trọng điểm của Novaland liên tục được tháo gỡ pháp lý.
Cũng trong tháng 11/2024, NovaWorld Phan Thiet đã được “gỡ nút thắt” khi UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định điều chỉnh quyết định cho thuê đất dự án, làm cơ sở giải quyết nghĩa vụ tài chính đất đai tại dự án này. Dự kiến NovaWorld Phan Thiet sẽ hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 04/2025.
Song song công tác tháo gỡ pháp lý, hoạt động xây dựng tại các dự án trọng điểm đang được đẩy mạnh triển khai. Nếu như vào khoảng giữa năm 2023, gần như tất cả công trình dự án của Novaland đều tạm ngưng thì đến khoảng giữa năm 2024 đã có 14/16 dự án thuộc các cụm dự án đang triển khai được tiếp tục xây dựng.
Đồng thời, hoạt động bàn giao nhà cho khách hàng và trao sổ hồng cho cư dân liên tục được đẩy mạnh, giúp tăng dòng tiền từ bàn giao dự án. Năm 2024, Novaland đã bàn giao 1.422 sản phẩm từ 7 dự án, gồm: Aqua City (chiếm hơn ¼ tổng sản phẩm bàn giao), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City, Saigon Royal. Tổng số sản phẩm bàn giao của Novaland trong năm 2024 đã tăng hơn 153% so với năm 2023 và đạt gần tương đương số sản phẩm bàn giao năm 2022, thời điểm trước tái cấu trúc.
Công tác trao sổ hồng cho cư dân cũng được tăng tốc với gần 400 sổ từ dự án Sunrise Riverside và Victoria Village (khu thấp tầng) trong năm 2024. Kế hoạch năm 2025, Novaland sẽ trao sổ hồng cho hơn 7.000 sản phẩm tại các dự án bất động sản đô thị trung tâm tại TP.HCM.
Quá trình tái cấu trúc của Novaland đang bước vào giai đoạn cuối. Dẫu còn nhiều áp lực, nhiều khó khăn nhưng các kết quả đạt được trong suốt hơn 24 tháng qua đã cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể Novaland. Những dấu hiệu phục hồi ngày càng rõ nét hơn kể trên đã, đang và sẽ tiếp tục mang đến niềm tin cho đối tác, khách hàng, nhà đầu tư vào sự ổn định và phát triển trở lại của Novaland trong thời gian tới.
.png "Buồn của nền kinh tế tham vọng vượt Đức, Nhật Bản trong 2 năm tới: Tăng trưởng ‘bước hụt’ ngay thời điểm vàng cần tăng tốc, nhà lãnh đạo đối mặt hàng loạt vấn đề nóng")
