Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 với kết quả doanh thu tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước lên mức 321,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 19,1% với giá trị đạt 34,3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ so với cùng kỳ từ 28,3% về còn 24,2%.
Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Công ty ghi nhận tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước lên 77,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 206% lên 716,4 triệu đồng; chi phí tài chính tăng 3,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 19 tỷ đồng, tăng 19,5%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,1 tỷ đồng tương ứng với 8,8% về còn 22,5 tỷ đồng; lợi nhuận khác trong quý ghi nhận lỗ 443 triệu đồng trong khi cùng kỳ dương 6,6 tỷ đồng. Các hoạt động khác của TOS biến động không đáng kể.
Tại thời điểm kết thúc quý 1/2023, tổng tài sản của TOS giảm nhẹ 36,5 tỷ đồng tương ứng giảm 1,5% về mức 2.387,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm nhẹ 16,7 tỷ đồng so với đầu năm về còn 137,3 tỷ đồng, chiếm 5,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 10 tỷ đồng lên 460,2 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản; hàng tồn kho so với hồi đầu năm 2023 tăng 30 tỷ đồng lên 134 tỷ đồng, chiếm 5,6% tổng tài sản.
Xét về nguồn vốn của Dịch vụ biển Tân Cảng, tổng nợ của Công ty ghi nhận giảm nhẹ so với đầu năm về mức 1.312 tỷ đồng, giảm 85,9 tỷ đồng tương ứng với mức giảm 6,1%.Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm 25,6 tỷ đồng còn 270,6 tỷ đồng; vay nợ tài chính dài hạn giảm 8 tỷ đồng còn 705 tỷ đồng.
Các khoản vay lớn ngắn hạn của TOS được cho vay bởi 3 ngân hàng với thời hạn vay từ 6 tháng đến 1 năm. Cụ thể, Ngân hàng Quân Đội – Chi nhánh An Phú cho TOS vay nợ 33,4 tỷ đồng với mức lãi suất 5,3% - 9,57%/năm, tài sản đảm bảo là 2 cẩu bờ Container hiệu Kocks và TC Royal; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho vay 30 tỷ đồng lãi suất 5,4% - 9,5%/ năm, tài sản đảm bảo là 2 cẩu bờ Container hiệu Kocks. Khoản vay ngắn hạn lớn nhất có giá trị 82,4 tỷ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với lãi suất 4,9% - 8%/năm được đảm bảo bằng khoản tiền gửi 5 tỷ tại Ngân hàng VCB cùng với 2 cấu RTG 6+1, cẩu bờ Container hiệu Kocks và khoản thu từ hợp đồng cho thuê cẩu với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Ngày 15/03/2023, TOS công bố nhận được quyết định số 426/QĐ-CTCT về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục thuế TPHCM. Cụ thể, TOS đã có hành vi vi phạm hành chính về việc khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp và lập hoá đơn không đúng thời điểm được quy định tại Điều 142 và 146 Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019.
Với vi phạm này, TOS bị phạt hành chính số tiền gần 37 triệu đồng, truy thu thuế gần 55 triệu đồng và buộc nộp số tiền chậm nộp hơn 436 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền TOS phải nộp về Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh là 527.561.653 đồng.
Cổ phiếu TOS của Dịch vụ biển Tân Cảng chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 08/09/2021. Kết phiên 24/4, thị giá cổ phiếu TOS giữ nguyên so với mốc tham chiếu ở mệnh giá 29.900 đồng/ cổ phiếu, tính thanh khoản thấp khi giao dịch trong ngày chỉ đạt 900 cổ phiếu.
.png "Mỹ giáng đòn trừng phạt ngân hàng lớn cuối cùng của Nga, chặn đứng giao dịch năng lượng trong hệ thống tài chính")
