Theo bản công bố thông tin tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (IMG Phước Đông) có vốn chủ sở hữu đạt 358,2 tỷ đồng, giảm 11,23% so với năm 2021.
Các chỉ tiêu gồm Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu lần lượt tăng nhẹ lên 4,15 lần và 0,28 lần. Tương ứng, IMG Phước Đông có 1.486,5 tỷ đồng nợ phải trả và dư nợ trái phiếu 100 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong bối cảnh nợ tăng, vốn giảm, doanh nghiệp tiếp tục báo lỗ trong năm 2022 với khoản lỗ hơn 45 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần với khoản lỗ năm 2021 là 13,4 tỷ đồng.
Theo dữ liệu từ HNX, IMG Phước Đông đang có dư nợ tại một lô trái phiếu mã IPDCH2230001. Trái phiếu này được phát hành ngày 27/6/2022 với kỳ hạn 8 năm, tức đáo hạn ngày 27/6/2030. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của trái phiếu là 100 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, với lãi suất năm đầu tiên là 8,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo điều chỉnh 3 tháng/lần.
Tài sản bảo đảm hình thành từ Dự án KCN – Cầu cảng Phước Đông bao gồm quyền tài sản gắn liền với Dự án KCN - Cầu Cảng Phước Đông (loại trừ tài sản là hệ thống điện Năng lượng mặt trời áp mái); Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản/ công trình gắn liền trên đất tại Dự án KCN - Cầu Cảng Phước Đông; Quyền tài sản gắn liền với hợp đồng chuyển nhượng. Tài sản bảo đảm độc lập 100% cổ phần/ vốn góp tại Công ty cổ phần IMG Phước Đông; Các tài sản khác theo thỏa thuận (nếu có).
IMG Phước Đông có 1.486,5 tỷ đồng nợ phải trả và dư nợ trái phiếu 100 tỷ đồng.
Mới đây, IMG Phước Đông cũng vừa công bố nghị quyết sau cuộc họp với trái chủ về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của trái phiếu nói trên.
Cụ thể, về mục đích sử dụng, số tiền thu từ đợt phát hành chỉ được sử dụng để tài trợ các hạng mục đầu tư nhà xưởng sau khi IMG Phước Đông được cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà xưởng (giá trị đầu tư tối thiểu 90 tỷ đồng/nhà xưởng) và Giấy phép xây dựng theo từng nhà xưởng bởi cơ quan có thẩm quyền.
IMG Phước Đông cũng cam kết chậm nhất đến ngày 30/6 sẽ hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất đã hoàn thiện giải phóng mặt nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng khoảng 5,4 ha tại một dự án và hoàn thiện thủ tục thế chấp tài sản này cho nghĩa vụ nợ của trái phiếu.
Về lãi suất, 4 kỳ tính lãi đầu tiên sẽ được cố định ở mức 8,5%/năm và các kỳ còn lại bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với 3%/năm.
Về tình hình thanh toán lãi trái phiếu, vào ngày 26/9 và 26/12/2022, doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán lãi cho lô trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng, với tổng số tiền lãi là hơn 4 tỷ đồng.
Được biết, IMG Phước Đông thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Đầu tư IMG (IMG Group) do ông Lê Tự Minh thành lập và làm Chủ tịch HĐQT. Theo giới thiệu, IMG Group đang nắm 99,9% vốn tại IMG Phước Đông.
IMG Phước Đông được thành lập năm 2007, có trụ sở tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng Giám đốc công ty là ông Hồ Văn Trí. Vốn điều lệ hiện nay của công ty này là gần 372,6 tỷ đồng.
IMG Phước Đông nổi danh khi là chủ đầu tư dự án KCN Cầu cảng Phước Đông có quy mô 129 ha tại Long An. Dự án nằm trong chiến lược đón đầu quy hoạch phát triển cụm KCN Cảng biển tại luồng Soài Rạp của IMG Group với tổng vốn đầu tư 430 triệu USD (gần 10.000 tỷ đồng) và doanh thu dự kiến hằng năm là 60 triệu USD (khoảng 1.400 tỷ đồng).
KCN Cầu cảng Phước Đông được khánh thành vào đầu năm 2022 và có 2 cầu cảng có thể tiếp nhận tàu tải trọng 20.000 DWT cùng 2,6 km tiếp giáp với sông Vàm Cỏ.
.jpg "Doanh nghiệp kiến nghị thay đổi thời gian hiệu lực Thông tư liên quan đến chất lượng vật liệu xây dựng")
.jpg "Công ty của ông Phạm Nhật Vượng bắt tay “đại gia” Nhà nước phát triển hệ thống trạm sạc xe điện quy mô toàn quốc")
.jpg "Đề xuất các doanh nghiệp kinh doanh tại Việt Nam qua sàn thương mại điện tử, nền tảng số phải nộp thuế thu nhập, dù không hiện diện ở Việt Nam")
