Công ty Năm Bảy Bảy (NBB): Lợi nhuận giảm 99,8%, dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục

Cụ thể theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 3/2022 của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty Năm Bảy Bảy; HoSE:NBB) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 121 tỷ đồng, gấp 20 lần cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng lên 56,6%. Thế nhưng, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp chỉ đạt khoảng 303 triệu đồng, giảm đến 99,8%.

Giải trình về sự suy giảm này, doanh nghiệp thừa nhận thu nhập từ hoạt động tài chính giảm mạnh 86% do quý 3/2021 được ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng quyền tham gia đầu tư dự án.

Mặt khác, chi phí tài chính trong kỳ tăng hơn 150% lên đến hơn 86,1 tỷ đồng, do doanh nghiệp đẩy mạnh huy động vốn. Chi phí khác cũng phát sinh tăng thêm 13,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Doanh thu quý 3/2022 tăng cao nhưng lợi nhuận của công ty Năm Bảy Bảy “mất hút” trên biểu đồ thống kê

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty Năm Bảy Bảy ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 290 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 2,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 48% và 99,4% so với năm 2021. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đặt ra năm 2022 là 102 tỷ đồng, sau 9 tháng hoạt động, công ty chỉ mới thực hiện được 2% kế hoạch.

Về lưu chuyển dòng tiền trong năm của công ty hiện ở mức âm 12 tỷ đồng. Theo đó dòng tiền kinh doanh chính đang âm gần 863 tỷ đồng, đây là mức cao nhất từ trước tới nay mà công ty này ghi nhận từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. Cao hơn so với cùng kỳ 238 tỷ đồng.

Nếu không có sự cải thiện trong quý 4/2022, công ty Năm Bảy Bảy sẽ ghi nhận dòng tiền âm 2 năm liên tiếp. Trước đó, vào năm 2021, dòng tiền của doanh nghiệp này âm hơn 103 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư cũng âm hơn 1.083 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt, công ty tăng dòng tiền tài chính lên mức 1.934 tỷ đồng, chủ yếu thông qua vay nợ, vay hơn 2.000 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ, còn số này chỉ là 859,7 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/9/2022, tổng tài sản của công ty đạt 6.388,5 tỷ đồng, cao hơn đầu năm 42,2%. Trong đó, hàng tồn kho tăng lên 36,6% tương ứng tăng thêm gần 341 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 83% đạt gần 1.430 tỷ đồng; Khoản thu dài hạn cũng tăng lên tận 162% ở mức 1.587 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tăng gần 80% so với đầu năm, ở mức 4.569 tỷ đồng cao hơn đầu năm hơn 2.000 tỷ đồng. Phần lớn do gia tăng các khoản nợ vay tài chính dài hạn trong đó có các khoản vay từ Công ty CP xây dựng Hạ tầng CII và công ty con của CII để bổ sung vốn lưu động.

Thị giá cổ phiếu của NBB hiện chỉ còn 15.200 đồng/CP, giảm hơn 66% so với hồi đầu năm.

Hiện công ty Năm Bảy Bảy cũng đang sở hữu khoản nợ, vay tài chính trái phiếu 290 tỷ đồng mã lô NBBH2124001.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá mã cổ phiếu NBB từ đầu năm đến nay đã giảm 66%, giảm 29.500 đồng/CP. Kết phiên giao dịch ngày 25/10, cổ phiếu NBB chỉ còn 15.200 đồng/CP.

Dự kiến công ty Năm Bảy Bảy sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 trong ngày 2/11 tới đây. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 5/10.

Nội dung đáng chú ý nhất trong đại hội bất thường lần này, NBB sẽ trình lên cổ đông thông qua phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 50,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá bán dự kiến là 15.000 đồng/cp, vốn điều lệ sẽ tăng từ 1.220 tỷ đồng lên 1.722 tỷ đồng.

Trường hợp cổ phiếu không phân bổ hết hoặc cổ phiếu lẻ, NBB sẽ thực hiện chào bán cho Tổng Giám đốc công ty với giá 16.500 đồng/cp.