Thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Đầu tư và du lịch Vạn Hương vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu DRGCH2427001 với giá trị 1.396,2 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm.
Cụ thể, lô trái phiếu DRGCH2427001 được phát hành tại thị trường trong nước với khối lượng 13.962 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 1.396,2 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 16/7/2024 và hoàn tất vào ngày 14/8/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 16/7/2027.
Đáng chú ý, đây là lô trái phiếu “ba không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Về lãi suất, lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp. Cụ thể, Kỳ Tính Lãi đầu tiên là: 10%/năm. Các kỳ tiếp theo được tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV tại Ngày xác định lãi suất của Kỳ Tính Lãi cộng biên độ 4%/năm. Nhưng không thấp hơn 10,5%/năm.
Tổ chức lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).
Về tình hình kinh doanh, Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương công bố tình hình tài chính năm 2023 với mức lỗ sau thuế 61,9 tỷ đồng, gấp gần 11,5 lần so với năm trước. Trước đó, năm 2021, doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế 15,5 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu là 2.956 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Dư nợ phải trả là 22.341 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là gần 4.400 tỷ đồng.
Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương là doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Geleximco, được thành lập ngày 14/1/2010. Hiện có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp kiêm Tổng Giám đốc là ông Phạm Ngọc Tuân.
Doanh nghiệp này hiện là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng với tổng vốn đầu tư dự án lên đến 5.000 tỷ đồng, thời gian thi công trong vòng 5 năm từ 2019 đến 2023.
.jpg "Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu cán bộ không để trào lưu pickleball ảnh hưởng đến công việc")
.png "Mỹ giáng đòn trừng phạt ngân hàng lớn cuối cùng của Nga, chặn đứng giao dịch năng lượng trong hệ thống tài chính")
