Chủ đầu tư dự án Casa Del Rio báo lỗ năm thứ 2 liên tiếp, nợ phải trả gấp 27,54 lần vốn chủ sở hữu

Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh (công ty Trung Minh) vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023, gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo, công ty Trung Minh ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát, khi có năm thứ 2 báo lỗ liên tiếp. Cụ thể, doanh nghiệp địa ốc này báo lỗ 6,7 tỷ đồng trong năm 2023, con số này ở năm 2022 là lỗ 9,1 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 156 tỷ đồng, giảm 4,1% so với đầu năm (163 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 6,8 lần (tương ứng 1.113 tỷ đồng) hồi đầu năm, lên 27,54 lần (tương ứng 4.320 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023. Như vậy, trong năm qua dư nợ phải trả của công ty Trung Minh đã tăng hơn 3.200 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ trái phiếu tăng từ mức zero hồi đầu năm, lên 1.900 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2023.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là - 4,31%, con số này ở năm 2022 là - 5,59%.

Dù ghi nhận kết quả kinh doanh bết bát, nhưng năm 2023 là năm gây tiếng vang lớn của Chủ đầu tư Casa Del Rio, với việc doanh nghiệp địa ốc này đã hoàn tất phát hành 5 lô trái phiếu, hút về nguồn vốn 1.900 tỷ đồng, gấp hơn chục lần vốn điều lệ.

Theo dữ liệu từ HNX, từ tháng 6 – 12/2023, công ty Trung Minh đã liên tiếp phát hành thành công 5 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu TMCCH2328001, lô trái phiếu TMCCH2328002, lô trái phiếu TMCCH2328003, lô trái phiếu TMCCH2328004 và lô trái phiếu TMCCH2328005. Trong khi 4 lô trái phiếu đầu có giá trị 300 tỷ đồng/lô, lô trái phiếu TMCCH2328005 có giá trị 700 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu kể trên cùng có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào nửa cuối năm 2028, với lãi suất cố định 12,5%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của biên độ 5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi trả sau cá nhân bình quân 13 tháng được công bố bởi ngân hàng phát hành chứng thư bảo lãnh.

Được biết, vào ngày 29/6 - trước ngày lô trái phiếu TMCCH2328001 chính thức chào bán, Công ty Trung Minh phát sinh giao dịch đảm bảo với ngân hàng.

Tài sản bảo đảm được kê khai ở đây là toàn bộ các quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác tại dự án Khu đô thị mới Trung Minh A (tên thương mại: Casa Del Rio) tại phường Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Casa Del Rio là dự án thành phần trong Khu đô thị mới Trung Minh, có diện tích 83,54ha, tổng vốn đầu tư 1.126 tỷ đồng; phần còn lại thuộc về Khu đô thị mới Trung Minh B (58,87ha).

Như vậy, với việc phát hành thành công 5 lô trái phiếu kể trên, với tổng giá trị 1.900 tỷ đồng, từ tháng 7/2023 tới nay, công ty Trung Minh đã huy động được nguồn vốn từ trái phiếu vượt gần gấp đôi tổng vốn đầu tư dự án Casa Del Rio (1.126 tỷ đông) – tài sản được đem bảo lãnh, phát hành số lô trái phiếu trên.

Theo tìm hiểu được biết, Công ty Trung Minh được thành lập vào ngày 21/02/2020. Theo số liệu tài chính công ty Trung Minh có vốn điều lệ 186 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Việt Nam (VFI) sở hữu 40% và Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mới (New House) sở hữu 60% cổ phần. Hiện người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Tổng giám đốc Nguyễn Thu Thủy (sinh năm 1986).

Dự án Casa Del Rio có quy mô với tổng 1.655 căn nhà ở liền kề, nhà biệt thự, gồm 316 căn biệt thư và 1.349 căn nhà ở liền kề. Thời gian thực hiện dự án từ quý 1/2019 đến quý 3/2021. Nhưng vì nhiều lý do dự án không được hoàn thành theo tiến độ.

Tháng 5/2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã quyết định gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Casa Del Rio thêm 24 tháng, tính từ ngày 11/5/2023.