Vietinbank là chủ nợ lớn, chiếm hơn 95% khoản nợ vay tài chính 20.100 tỷ đồng của Đèo Cả

Theo Theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Đèo Cả; HoSE: HHV) ghi nhận doanh thu thuần đạt 689 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn bán hàng, Công ty ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 334 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ.

Kết quả, Đèo Cả đạt lợi nhuận sau thuế gần 114 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Đèo Cả là 37.660 tỷ đồng, tăng 2,41% so với hồi đầu năm. Trong đó, Tài sản ngắn hạn là 1.503 tỷ đồng (tăng 28,3%), Tiền và các khoản tương đương tiền là 657 tỷ đồng (tăng hơn 122%).

Đáng chú ý, nợ phải trả của Công ty là 27.834 tỷ đồng (chiếm gần 74% tổng tài sản), giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính là 20.099 tỷ đồng, gồm: Nợ vay thuê tài chính ngắn hạn 931 tỷ đồng và Nợ vay thuê tài chính dài hạn 19.168 tỷ đồng.

Với việc tài sản ngắn hạn rất khiêm tốn so với khoản nợ vay tài chính “khổng lồ” gần 20.100 tỷ đồng của Đèo Cả. Như vậy, có thể thấy dòng tiền trả nợ của Công ty này thực sự là vấn đề đáng lo ngại?!.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, Đèo Cả có chi phí lãi vay (chiếm 100% chi phí tài chính) là hơn 208 tỷ đồng, tăng gần 27,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo thuyết minh từ báo cáo, hiện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank (HoSE: CTG) là chủ nợ lớn nhất của Đèo Cả.

Cụ thể, Đèo Cả có khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với số tiền 701 tỷ đồng tại Vietinbank – CN Hà Nội và hơn 172 tỷ đồng tại Vietinbank – CN Đà Nẵng.

Ngoài ra, Công ty này còn có khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn: Trên 1 năm đến 5 năm với số tiền 5 tỷ đồng tại Vietinbank – CN Đà Nẵng và Trên 5 năm với số tiền hơn 18.232 tỷ đồng tại Vietinbank – CN Hà Nội.

Như vậy, tính đến tính đến ngày 31/3/2024, Đèo Cả đang có khoản vay nợ tài chính tại Vietinbank là 19.111 tỷ đồng, chiếm hơn 95% nợ vay tài chính của công ty này.

Theo sau Vietinbank, Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank; UPCoM: VAB) –là chủ nợ cho vay tài chính lớn thứ 2 của Đèo Cả với số tiền gần 40 nợ vay ngắn hạn và hơn 892 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Tiếp đó, là những nhà băng như TPBank (HoSE: TPB), BIDV (HoSE: BID), VPBank (HoSE: VPB), …

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Đèo Cả lên kế hoạch 3.146 tỷ doanh thu thuần, 404 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 17% và 11% so với năm 2023. Như vậy, với doanh thu và lợi nhuận đạt được trong quý 1/2024, Đèo Cả đã lần lượt hoàn thành 21,9% và 28,2% kế hoạch năm đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 31/5, giá cổ phiếu HHV ở mức 13.200 đồng/cổ phiếu, đứng giá so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 2,7 triệu đơn vị.

Chào năm mới 2024, giá cổ phiếu HHV ở mức 15.450 đồng/cổ phiếu. Như vậy giá cổ phiếu HHV đã giảm hơn 14,5% so với thời điểm đầu năm, tương ứng giảm 2.250 đồng/cổ phiếu.