Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm báo lãi trăm triệu, chậm thanh toán gần 100 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm là 492 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm (491,5 tỷ đồng). Đáng chú ý, Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,103 lần (tương ứng 1.034 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 0,884 lần (tương ứng 435 tỷ đồng) vào thời điểm cuối năm 2023.

Trong đó, Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,035 lần (tương ứng 1.000 tỷ đồng) hồi đầu năm, xuống 0,197 lần (tương ứng 97 tỷ đồng). Năm 2023, doanh nghiệp đã phải dành gần 85 tỷ đồng để chi trả lãi trái phiếu.

Kết quả kinh doanh ảm đạm khiến Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm chỉ là 0,127%, con số này ở năm 2022 là 0,273%.

Dư nợ trái phiếu của Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm đến từ lô trái phiếu TIBCH2124001, có khối lượng 10.000.000 trái phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu, giá trị tương ứng 1.000 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 11/3/2021, với kỳ hạn 3 năm. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 11/3/2024.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Bất động sản, cổ phần”.

Tuy nhiên, vào ngày 16/10/2023, Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm đã tiến hành mua trước lại trước hạn 9.032.876 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị gần 903 tỷ đồng.

Ngày 12/3 vừa qua, tức sau ngày đáo hạn lô trái phiếu TIBCH2124001 một ngày, Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm đã công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu TIBCH2124001.

Theo đó, doanh nghiệp này chậm thanh toán gần 97 tỷ đồng gốc và hơn 2,6 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu TIBCH2124001, với lý do “Chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán và đang trong quá trình đám phán với nhà đầu tư về phường án thanh toán gốc và lãi”.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm được thành lập vào ngày 11/04/2017, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại Khu TM Số S1.A2.01.02, Tầng 01, Tháp S1, Số 23 Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 500 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Ngô Thị Oanh (SN: 1987 – quê Thanh Hóa). Ngoài ra, bà Ngô Thị Oanh còn là đại diện pháp luật của loạt doanh nghiệp như: Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sabetran Trung Thủy, Công ty CP Yamato E&C, Công ty TNHH Hà Trung Sài Gòn, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Ngọc Mỹ Sài Gòn, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minerva Land, công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hestia.