Hodeco: Dòng tiền kinh doanh âm, tiếp tục đi vay nợ để bù đắp thâm hụt

Thu Thủy | 16:13 25/10/2022

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 3/2022 của Hodeco vừa công bố ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 350,3 tỷ đồng. Công ty tiếp tục đi vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền; lợi nhuận công ty tiếp tục suy giảm xuống hơn 29% kể từ đầu năm.

Hodeco: Dòng tiền kinh doanh âm, tiếp tục đi vay nợ để bù đắp thâm hụt
Hodeco tiếp tục gặp khó khi dòng tiền kinh doanh âm, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả so với 3 quý liền kề.

Cụ thể, công ty CP phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco; HoSE: HDC), trong 9 tháng đầu năm 2022, ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính hiện đang âm 350,31 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 âm 200,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng ở mức âm 71,26 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính ở mức dương 372,6 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào đi vay nợ.

Quý 3/2022, Hodeco báo doanh thu thuần tăng 22,4%, đạt 344,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tăng, được công ty thuyết minh là do ghi nhận chủ yếu từ một phần dự án The Light City giai đoạn 1, dự án Ngọc Tước và dự án Ecotown Phú Mỹ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 31,6% tương ứng tăng thêm 31,8 tỷ đồng lên mức gần 132,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng lên 84,2% so với cùng kỳ lên hơn 18,7 tỷ đồng. Tuy nhiên đến khoản lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết lại lỗ 6,18 tỷ đổng, trong khi cùng kỳ lãi gần 127 triệu đồng.

2(1).png

Kết quả kinh doanh của Hodeco có chiều hướng đi xuống so với 3 quý liền kề.

Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao 80,3% lên 14,9 tỷ đồng, các hoạt động khác biến động không đáng kể. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 đạt hơn 72 tỷ đồng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, kết thúc 9 tháng kinh doanh đầu năm, Hodeco chỉ mới hoàn thành được 58% kế hoạch lợi nhuận đặt ra trước đó là 429,8 tỷ đồng.

Đến hết ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Hodeco tăng 22,4% so với đầu năm lên mức 4.622 tỷ đồng. Chủ yếu tài sản nằm ở số hàng tồn kho chiếm 38,5% tổng tài sản hiện ở mức 1.786 tỷ đồng.

Ngoài ra là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 26% đạt 1.199,9 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn chiếm 21,5%, tăng 54,1% lên mức 992,9 tỷ đồng. Trong số này 991,3 tỷ đồng là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của 11 dự án và các tài sản khác.

Đáng chú ý là khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng gấp 2,7 lần từ 146 tỷ đồng lên hơn 395 tỷ đồng trong đầu tháng 9/2022. Chủ yếu là khoản trả cho tích lũy quỹ đất tại huyện Long Điền tăng từ 15 tỷ đồng lên 165,4 tỷ đồng; trả cho bà Hoàng Kim Minh từ 15 tỷ đồng lên 98,78 tỷ đồng.

Mặt khác, khoản người mua trả tiền trước lại có chiều hướng suy giảm từ hơn 199,8 tỷ đồng hồi đầu năm đến hết tháng 9 xuống còn 161,66 tỷ đồng. Chủ yếu là các khác hàng mua bất động sản điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tương lai của công ty đang không được tốt.

Về nguồn vốn của Hodeco đang ở mức 4.622 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ngắn hạn và cả dài hạn tăng lên 27,2% so với đầu năm lên mức 1.709,3 tỷ đồng chiếm 37% nguồn vốn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HDC đóng cửa phiên ngày 25/10 giảm sàn -8,86%, mức giá 27.850 đồng/CP, đây là phiên thứ 3 cổ phiếu HDC bị giảm sàn và là phiên thứ 5 giảm giá liên tiếp.

Bên mảng đầu tư chứng khoán, Hodeco đang đầu tư 106,24 tỷ đồng vào cổ phiếu HUB của công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế với 2,8 triệu cổ phiếu, giá mua là 36.000 đồng/CP, chi phí giao dịch khi mua là 90,72 tỷ đồng và thực hiện trích lập dự phòng giảm giá 14,5 tỷ đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Hodeco: Dòng tiền kinh doanh âm, tiếp tục đi vay nợ để bù đắp thâm hụt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO