DIC Corp (DIG) lỗ trước thuế trong quý 3, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.200 tỷ đồng

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã DIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần 47 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản sụt giảm 38% với việc chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng nhà xây thô dự án Đại Phước, Hậu Giang và chuyển nhượng sử dựng đất dự án Nam Vĩnh Yên.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng mạnh 124% so với cùng kỳ, lên 24 tỷ đồng chủ yếu do hạch toán lãi tiền gửi, cho vay. Trong khi đó, các chi phí biến động không đáng kể. DIC Corp lỗ trước thuế gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 22 tỷ đồng. Nhờ hoãn lại chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế đạt 11 tỷ đồng trong quý 3, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù có lãi nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp lại âm nặng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản này âm đến gần 1.200 tỷ đồng trong quý 3, đột biến so với mức âm 125 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 869 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế lại giảm gần 70% so với cùng kỳ, đạt 42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng sụt gần 85% còn gần 16 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, DIC Corp đã thực hiện 37% kế hoạch doanh thu và 4% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2024, DIC Corp lên kế hoạch đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, lần lượt tăng 72% và 509% so với thực hiện 2023. Năm ngoái, doanh nghiệp bất động sản này cũng đặt mục tiêu kinh doanh rất cao nhưng sau đó đã vỡ kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận năm 2024 của DIC Corp dựa trên kế hoạch kinh doanh và hạch toán từ việc chuyển nhượng sản phẩm tại các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (Đồng Nai); Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); Khu đô thị mới DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc; Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang; Dự án Khu dân cư Hiệp Phước; Dự án Chung cư Vũng Tàu Gateway; Dự án CSJ giai đoạn 1.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của DIC Corp đạt 18.153 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm, trong đó có 3.785 tỷ đồng tiền gửi và các khoản tương đương, tăng hơn 1.200 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Chiếm phần lớn trong tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn (5.985 tỷ đồng) và hàng tồn kho (7.864 tỷ đồng).

Về quy mô nguồn vốn, tổng nợ phải trả của DIC Corp tăng 14% so với đầu năm, lên 10.204 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay chiếm 36% là 3.679 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 7.949 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 480 tỷ đồng.