Lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2024 của Cienco 4 tăng nhưng có "tín hiệu" cho thấy quy mô vốn bằng tiền đang bị giảm sút

Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 (UPCoM: C4G) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2024. Theo đó, trong quý 2/2024, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 163 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi, lưu chuyển tiền thuần tư hoạt động đầu tư của doanh nghiệp dương 1,7 tỷ đồng, con số này ở năm trước là âm 292 tỷ đồng. Điều nay đến nhờ việc, trong nửa đầu năm 2024, tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác và tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác của công ty giảm mạnh so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2024, Cienco 4 không ghi nhận tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu. Trong khi, ở cùng kỳ năm trước, công ty này thu về hơn 1.123 tỷ đồng từ nguồn tiền này.

"Vắng" nguồn tiền thu khủng kể trên khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính của công ty âm gần 10 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, con số này ở cùng kỳ năm trước là dương 684 tỷ đồng.

Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong nửa đầu năm 2024 của Cienco 4 là âm 171 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ năm trước là dương 55,4 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy tổng dòng tiền đã thu vào của Cienco 4 trong nửa đầu năm 2024 nhỏ hơn tổng dòng tiền đã chi ra. Đồng thời, thể hiện quy mô vốn bằng tiền của Cienco 4 đang bị giảm sút, ảnh hưởng đến mức độ an toàn ngân quỹ của công ty, cũng như sức khỏe tài chính của công ty nói chung.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2024, Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 66,3% so với cùng kỳ. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp đem về cho Cienco 4 hơn 134 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Nhờ doanh thu tăng mạnh, Cienco 4 báo lãi sau thuế đạt 60,1 tỷ đồng, tăng 87,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Cienco 4 ghi nhận doanh thu thuần đem về 1.534 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 214 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Kết quả, Cienco 4 báo lãi sau thuế đạt 101 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Cienco 4 là 9.668 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 5.571 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn là 4.509 tỷ đồng và Hàng tồn kho là 915 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền là 538 tỷ đồng, giảm 24% so với hồi đầu năm (gần 200 tỷ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp là 5.823 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Nợ ngắn hạn là 3.040 tỷ đồng. Nợ vay tài chính là gần 3.000 tỷ đồng (gồm: 916,7 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 2.004 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn).

Trên thị trường chứng khoán, phiên sáng 26/7, giá cổ phiếu C4G đang giao dịch ở mức 9.300 nghìn đồng/cổ phiếu, tăng 2,2% so với phiên giao dịch trước. Như vậy, từ đầu năm tới nay giá cổ phiếu C4G đã bốc hơi khoảng hơn 20%.