HAGL chưa có nguồn thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu đến hạn ngày 30/12/2022, dời thanh toán sang quý II/2023

Theo nội dung công văn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thông tin về tình hình chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu HAGLBOND16.26 do Công ty phát hành ngày 30/12/2016, trong đó:

- Số tiền gốc phải thanh toán : 881.000.000.000 VNĐ

- Số tiền lãi phải thanh toán: 140.343.189.881 VNĐ

Như vậy tổng số gốc lãi phải thanh toán cho số trái phiếu này là 1.021,3 tỷ đồng.

Ngày đến hạn thanh toán theo lịch trả nợ là 30/12/2022 nhưng do nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng anh Gia Lai (hiện tại đã thoả thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Tập đoàn nên xảy ra việc chậm trễ.

Thời gian dự kiến thanh toán mới là quý 2.2023.

Trước đó, hồi tháng 9, HAGL thông báo đã hoàn tất trả một phần nợ gốc của lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 với giá trị là 605 tỷ đồng. Nguồn tiền từ thu nợ CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai và nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo BCTC tự lập quý III năm 2022, dư nợ trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng một năm của HAGL là 593 tỷ đồng (gốc), đã giảm gần một nửa so với đầu năm. Số dư trái phiếu dài hạn của công ty đến thời điểm cuối quý III là 4.949 tỷ đồng.

Như vậy, dư nợ trái phiếu của HAGL tại ngày 30/09/2022 là 5.542 tỷ đồng.