Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tài chính năm 2024 gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và các nhà đầu tư trái phiếu.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng, “bốc hơi” 71,3% so với con số gần 17,4 tỷ đồng năm 2023. Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 2,46 lần lên 3,47 lần, phản ánh áp lực nợ ngày càng lớn.
Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Trung Thủy - Đà Nẵng đạt hơn 788,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả tăng 42,4% lên tới gần 2.739,8 tỷ đồng, bao gồm nợ vay ngân hàng (1.006,6 tỷ đồng), nợ từ trái phiếu (893 tỷ đồng, giảm 30,3% so với kỳ trước) và các khoản nợ khác (840,3 tỷ đồng, tăng 30,6%).
Khoản nợ trái phiếu phát sinh từ lô mã TDNCH2225001, được phát hành ngày 14/1/2022, tổng giá trị 1.300 tỷ đồng, đáo hạn dự kiến 14/7/2025.
Đến nay, Trung Thủy - Đà Nẵng đã mua lại trước hạn 4 lần, giảm giá trị lưu hành từ 1.300 tỷ đồng xuống còn 896,9 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 21/2/2023 mua lại 7,1 tỷ đồng; 19/1/2024 mua lại 325 tỷ đồng; 15/3/2024 mua lại 70 tỷ đồng và 15/4/2024 mua lại 1 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 13/1/2025, doanh nghiệp này đã chi 896,9 tỷ đồng để mua lại toàn bộ trái phiếu còn lại, chấm dứt nghĩa vụ với lô trái phiếu này trước hạn. Năm 2024, công ty cũng thanh toán 3 kỳ lãi trái phiếu với tổng số tiền gần 125,2 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Trung Thủy - Đà Nẵng hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, trụ sở tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, là thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Trung Thủy (Trung Thủy Group) và chưa niêm yết đại chúng.
Tính đến tháng 2/2018, công ty có 3 cổ đông sáng lập: ông Nguyễn Trung Tín (chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo, sở hữu 24%), ông Nguyễn Văn Trung (25%) và Trung Thủy Group (tỷ lệ không tiết lộ). Qua nhiều lần tăng vốn, từ mức 6 tỷ đồng năm 2018, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 735 tỷ đồng vào tháng 1/2020.
Theo thông tin cập nhật ngày 2/4/2025, ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch HĐQT Trung Thủy Group – đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của Trung Thủy - Đà Nẵng.
Báo cáo tài chính năm 2024 phản ánh thách thức kép của Trung Thủy - Đà Nẵng khi lợi nhuận sụt giảm mạnh trong khi nợ phải trả tăng cao. Việc chủ động mua lại trái phiếu trước hạn cho thấy nỗ lực cơ cấu lại nợ, song cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tạo dòng tiền ổn định trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động.
.png "Tổng thống Donald Trump lên tiếng giữa lúc TTCK chao đảo: “BÌNH TĨNH... ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT VỜI ĐỂ MUA VÀO!!!”")
.png "Cổ phiếu Chứng khoán TPS vào diện cảnh báo do các lô trái phiếu 9.000 tỷ bị tạm ngưng giao dịch")
.png "Sở hữu \"kho báu\" hàng ngàn tấn, tỉnh miền Trung Việt Nam muốn trở thành trung tâm sản xuất nguyên vật liệu bán dẫn, đề xuất hai dự án hơn 8 tỷ USD")
