Không thể trả gốc trái phiếu đúng hạn, một công ty xây dựng chịu lãi suất trả chậm lên tới 17,625%/năm

CTCP Tập đoàn Đua Fat (UPCoM: DFF) vừa công bố thông tin về Nghị quyết người sở hữu trái phiếu ngày 2/3/2023. Theo đó, Nghị quyết đã thông qua lộ trình cam kết thanh toán gốc lãi của trái phiếu mã DFFH2123001 kéo dài từ ngày 1/3 đến ngày 14/7/2023 (trễ hơn 4 tháng so với quy định).

Trong đó, đáng lưu ý, lãi suất trong thời gian quá hạn từ ngày 2/3 đến ngày 14/7 là 17,625%/năm, cao hơn nhiều mức lãi suất ban đầu là 11,75%/năm. Theo lộ trình thanh toán, ngày 1/3, Đua Fat phải thanh toán cả gốc và lãi hơn 25,6 tỷ đồng với lãi suất 11,75%.

Các đợt thanh toán sau, lãi suất sẽ tính theo lãi suất quá hạn là 17,625%, cụ thể: Ngày 15/3/2023 thanh toán lãi 605 triệu đồng; ngày 14/4 thanh toán lãi gần 1,3 tỷ đồng; ngày 15/5 thanh toán lãi 1,34 tỷ đồng; ngày 15/6 thanh toán cả gốc và lãi là 46,1 tỷ đồng, giảm dư nợ trái phiếu còn 44,76 tỷ đồng; và ngày 14/7 sẽ thanh toán toàn bộ gốc và lãi 45,39 tỷ đồng còn lại.

Đua Fat có phát hành lô trái phiếu mã DFFH2123001 vào ngày 1/9/2021, mệnh giá 150 tỷ đồng, và đáo hạn ngày 1/3/2023 (đã đáo hạn) với lãi suất 11,75%/năm.

Mặc dù lô trái phiếu đã đáo hạn nhưng tính tới ngày 1/3/2023, Tập đoàn Đua Fat vẫn còn dư nợ trái phiếu là 89,52 tỷ đồng chưa thanh toán được cho trái chủ.

Nghị quyết cũng thông qua việc không xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu DFFH2123001 tại thời điểm đáo hạn. Tuy nhiên, nếu hết thời gian khắc phục từ ngày 2/3 đến 14/7, Tập đoàn Đua Fat không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, tài sản đảm bảo lô trái phiếu nêu trên sẽ bị xử lý.

Được biết,  trong 150 tỷ đồng huy động được, công ty sử dụng 80 tỷ đồng mua vật tư phục vụ thi công; 40 tỷ đồng mua sắm một số thiết bị phục vụ thi công, sản xuất kinh doanh; và còn lại 30 tỷ đồng thanh toán cho các đơn vị thầu phụ.

Tài sản đảm bảo là cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đua Fat thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Trong cơ cấu trái chủ của lô trái phiếu, các nhà đầu tư cá nhân đã mua vào số trái phiếu trị giá 120 tỷ đồng, tương ứng 80% tổng lượng phát hành; và còn lại 30 tỷ đồng là nhà đầu tư tổ chức, chiếm 20% tổng lượng phát hành.

Công ty Cổ phần tập đoàn Đua Fat tiền thân là Công ty cổ phần Nền móng Đua Fat được thành lập ngày 29/06/2009 hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Công ty đã tham gia thi công nhiều công trình như dự án Nhà máy thép Hòa Phát tại Quảng Ngãi, Cảng Hòa Phát tại Quảng Ngãi, Đê chống ngập Sài Gòn,...

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, Đua Fat đạt doanh thu thuần 1.646 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và lãi sau thuế 21 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ.

Tính tới 31/12/2022, Tập đoàn Đua Fat đang có tổng nợ vay là 2.192 tỷ đồng (1.284 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 908 tỷ đồng nợ vay dài hạn), bằng 2,4 lần vốn chủ sở hữu. Tiền mặt chỉ còn 52,8 tỷ đồng, giảm 47% so với hồi đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/3, cổ phiếu DFF không có giao dịch và đứng yên tại giá tham chiếu 12.600 đồng/cổ phiếu.