Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP IDTT (Công ty IDTT) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu IDTCH2427001, với giá trị 200 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, vào ngày 03/05/2024.
Cụ thể, lô trái phiếu IDTCH2427001 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 2.000 trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 200 tỷ đồng, với lãi suất cố định 11%/năm.
Lô trái phiếu IDTCH2427001 được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 03/05/2024. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 03/05/2027.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại dự án Khu nhà vườn Trung Tâm và Khu nhà vườn Bên Sông tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Hai tổ chức có liên quan là Công ty CP Chứng khoán BIDV (BSC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Công ty IDTT ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh, báo lãi giảm gần gấp 3 lần, xuống 73,4 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 16%. Trước đó, trong năm 2022, doanh nghiệp địa ốc này báo lãi “khủng” 203 tỷ đồng, ROE là 52,02%.
Về tình hình sức khỏe tài chính, tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của công ty là 455,9 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả tăng từ 1,97 lên 2,06 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp là 940 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu giảm từ 0,26 xuống 0,08 lần, tương ứng 40 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu kể trên tương ứng với giá trị lô trái phiếu IDTCH2123001 mà Công ty IDTT đang lưu hành.
Cụ thể, lô trái phiếu IDTCH2123001 được phát hành vào ngày 10/06/2021, với khối lượng 1 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 nghìn đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 100 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 42 tháng, sẽ đến kỳ đáo hạn vào ngày 10/12/2024.
Theo dữ liệu từ HNX, trong năm 2023, Công ty IDTT đã thực hiện mua lại trước hạn 3 đợt, với tổng 600.000 trái phiếu, tương ứng giá trị 60 tỷ đồng. Như vậy, hiện lô trái phiếu IDTCH2123001 đang còn lưu hành 400.000 trái phiếu, tương ứng 40 tỷ đồng.
Như vậy, với việc vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu IDTCH2427001, dư nợ trái phiếu của Công ty TDTT là 240 tỷ đồng.
Được biết, Công ty CP IDTT được thành lập vào tháng 5/2018, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại số 46 – 48 đường số 1, KP.Bình Cư 3, P.6, TP.Tân An, Long An.
Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lê Thanh Tùng. Trong khi, ông Đoàn Đắc Hiếu là Tổng Giám đốc doanh nghiệp.
.jpg "Đã định giá xong 3 ngân hàng chuyển giao bắt buộc")
.png "Trung Quốc chính thức khởi công công trình khiến thế giới ngỡ ngàng: Bê công nghệ ra biển phủ kín diện tích bằng 2.616 sân bóng, dự kiến tiết kiệm 680.000 tấn than và giảm 1,77 triệu tấn CO2 mỗi năm")
