Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tradico; HoSE: TCD) vừa công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, vào ngày 20/6/2024, Tradico đã tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đang lưu hành của lô trái phiếu TCDH2124002 với giá trị 300 tỷ đồng.
Trước đó, Tradico đã thực hiện 2 đợt mua lại trước hạn lô trái phiếu TCDH2124002 trong năm 2023, với tổng giá trị 200 tỷ đồng.
Lô trái phiếu TCDH2124002 được Tradico phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 500.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 500 tỷ đồng, với lãi suất phát hành là 11,5%/năm.
Như vậy, sau khi mua lại toàn bộ trước hạn lô trái phiếu TCDH2124002, hiện Tradico đang lưu hành duy nhất lô trái phiếu TCDH2227002, được doanh nghiệp phát hành vào ngày 27/09/2022, kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là ngày 27/09/2027.
Lô trái phiếu TCDH2227002 được Tradico phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 9.900 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 990 tỷ đồng.
Về lãi suất, kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 04 kỳ tính lãi đầu tiên cho đến ngày đáo hạn: bằng tổng của lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.
Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong.
Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 1/2024, Tradico ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh.
Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2024, Tradico ghi nhận doanh thu thuần đạt 240 tỷ đồng, giảm 23,4% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính là 52 tỷ đồng, giảm 60,3% so với cùng kỳ.
Kết quả, Tradico ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 30,3 tỷ đồng, “bốc hơi” hơn 56% so với cùng kỳ năm 2023.
Giải trình theo báo cáo, Tradico cho biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 1/2024 giảm 23,4% so với cùng kỳ đến từ sự suy giảm của hoạt động xây lắp mà nguyên nhân chính là do tác động của những biến động thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển tích cực từ mảng khai thác đá (doanh thu tăng 27,53% so với cùng kỳ) đã tạo lực đỡ cho đà suy giảm của doanh thu hợp nhất.
Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Tradico là 8.964 tỷ đồng, giảm 2,4% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn là 6.069 tỷ đồng, giảm 3,7%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 69 tỷ đồng, giảm 77%. Khoản phải thu ngắn hạn là 5.285 tỷ đồng, giảm 1,6%.
Như vậy, khoản phải thu ngắn hạn đang chiếm đến hơn 87% tài sản ngắn hạn. Điều này đồng nghĩa với việc, phần lớn tài sản ngắn hạn của Tradico đang nằm ở ngoài doanh nghiệp.
Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024, dư nợ phải trả của Tradico là 5.181 tỷ đồng, giảm 3,9% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 4.125 tỷ đồng, giảm 5,4%. Nợ vay tài chính là 2.141 tỷ đồng gồm 1.090 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và 1.051 tỷ đồng nợ vay tài chính dài hạn.
Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 21/6, giá cổ phiếu TCD ở mức 6.720 đồng/cổ phiếu, giảm 0,3% so với phiên giao dịch trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là hơn 526 nghìn đơn vị.
.jpg "Chân dung \"ông chủ\" Hàn Quốc xây sân golf 18 hố, quy mô 54 ha ở Thái Nguyên, sắp đưa khu đô thị nghỉ dưỡng 10.000 tỷ vào hoạt động")
