Một doanh nghiệp bất động sản báo lỗ năm thứ 4 liên tiếp, nợ phải trả ở mức đáng báo động

Kết thúc năm 2022, vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông (công ty Biển Đông) ở mức 244,1 tỷ đồng giảm 36,87% so với đầu năm. Bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản này cũng phủ gam màu u tối, khi kết thúc năm 2022 doanh nghiệp báo lỗ sau thuế tăng 3,51% so năm 2021, ở mức lỗ 142,5 tỷ đồng.

Hệ quả của tình hình kinh doanh kém sắc, vốn chủ sở hữu giảm mạnh khiến Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty Biển Đông tăng mạnh từ 4,64 lần lên 13,24 lần trong năm 2022. Tương ứng tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này là 3.231,9 tỷ đồng, tăng 1.437,6 tỷ đồng (gần gấp đôi) so với đầu năm.

Năm 2022 cũng là năm thứ 4 liên tiếp công ty Biển Đông báo lỗ theo lũy tiến. Cụ thể, năm 2019, doanh nghiệp bất động sản này báo lỗ sau thuế 18,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 298,7 tỷ đồng; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,0043 lần.

Năm 2020, công ty Biển Đông tiếp tục báo lỗ sau thuế 27,6 tỷ đồng, tăng 47,76% so với năm 2019. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp lại tăng vọt lên 524,4 tỷ đồng (tương đương tăng 75,52%).

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,0043 lần lên 3,13 lần, tương đương nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.641,4 tỷ đồng (gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu).

Kết thúc năm 2022, nợ phải trả của công ty Biển Đông đạt mức 3.231,9 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức đáng báo động 13,24 lần.

Sang năm 2021, tình hình kinh doanh của công ty Biển Đông tiếp tục chìm trong thua lỗ khi con số lỗ sau thuế ở mức 137,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm xuống còn 386,7 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên mức 4,64 lần. Ở năm 2021 này, nợ phải trả của doanh nghiệp là 1.794 tỷ đồng, tương đương tăng 9,31%.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2020, công ty Biển Đông phát hành 1 lô trái phiếu vào ngày 14/12/2020, với tổng khối lượng phát hành là 1.320.800 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị lưu hành của trái phiếu này lên đến 1.320,8 tỷ đồng. Dự kiến sẽ đáo hạn vào ngày 14/06/2025.

Đại lý phát hành, đăng ký và lưu ký là Công ty Cổ phần chứng khoán VPS; Đại lý quản lý tài sản đảm bảo và tổ chức quản lý tài khoản là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPBank).

Đáng chú ý, trước thương vụ huy động thành công lô trái phiếu trị giá nghìn tỷ này, vào ngày 9/12/2020, công ty Biển Đông đã thế chấp phần vốn góp trị giá 955,5 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu gần 25,118% vốn) của Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Sun City (công ty Sun City) tại một nhà băng. Công ty Sun City theo dự kiến là chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại - dịch vụ, khách sạn, văn phòng cao tầng tại khu đất 9,6ha trên đường Mai Chí Thọ, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM.

Về tình hình thanh toán lãi trái phiếu, trong năm 2022, doanh nghiệp bất động sản này đã tiến hành trả tổng số tiền lãi lên tới 194,5 tỷ đồng. Theo đó, ngày 5/1/2022, công ty Biển Đông đã thực hiện thanh toán 131,6 tỷ đồng. Sau đó, đã thanh toán tiếp 62,9 tỷ đồng cho 6 tháng tiếp theo vào ngày 5/7/2022.

Theo tìm hiểu, công ty Biển Đông được thành lập vào ngày 23/05/2014, có địa chỉ tại Phòng 706 tầng 7, Toà nhà 362 Phố Huế, P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội với vốn điều lệ 570,5 tỷ đồng.

Người đại diện theo pháp luật là bà Hoàng Thị Kim Thanh. Ngoài ra, bà Kim Thanh còn là đại diện các doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Sun City.