Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) vừa công bố báo cáo định kỳ về tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu mã BCG122006, gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Theo báo cáo, lô trái phiếu BCG122006 được phát hành ngày 20/1/2022, có kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào 20/1/2027. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng khối lượng phát hành 5 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Đối với lãi suất, trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, trái phiếu được áp dụng mức lãi suất cố định 11,5%/năm. Từ các kỳ tiếp theo, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 6%/năm. Riêng kỳ tính lãi từ ngày 20/1/2026 đến trước ngày 20/7/2026, lãi suất áp dụng là 11,2%/năm.
Theo phương án sử dụng vốn, Bamboo Capital dự kiến phân bổ 247 tỷ đồng cho Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 vay và 253 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay, đều được thực hiện trong quý I/2022.
Báo cáo cập nhật đến ngày 20/1/2025 cho thấy doanh nghiệp đã giải ngân toàn bộ 500 tỷ đồng, tương ứng 100% phương án đã được phê duyệt. Trong đó, 247 tỷ đồng đã được giải ngân cho Công ty TNHH Điện Gió Đông Thành 2 và 253 tỷ đồng được giải ngân cho Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng.
Về dòng tiền từ đợt phát hành, Bamboo Capital cho biết tổng số tiền thu được từ phát hành đạt 500 tỷ đồng. Sau khi trừ 3,525 tỷ đồng chi phí phát hành, bao gồm 3,5 tỷ đồng phí đại lý đăng ký, phân phối trái phiếu và 25 triệu đồng phí đăng ký chào bán, số tiền ròng thu về đạt 496,475 tỷ đồng.
Tính đến ngày 20/1/2025, doanh nghiệp cho biết đã mua lại trước hạn 397,1632 tỷ đồng giá trị trái phiếu. Giá trị trái phiếu còn lưu hành là 102,8368 tỷ đồng.
.png "Thị trường hàng hoá 2/7: Heo hơi giảm diện rộng, gạo và hồ tiêu tiếp tục đi ngang")
